中山公用（000685）2023年半年度董事會經營評述內容如下：

一、報告期內公司從事的主要業(yè)務

（一）主要業(yè)務及發(fā)展情況

(資料圖)

為全面實現跨越式高質量發(fā)展，公司全力推進2021-2026年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃落地，聚焦主責主業(yè)，構建以環(huán)保水務、固廢、新能源、工程建設“3+1”業(yè)務布局，擁有水務公司、工程公司、排水公司、能源公司、天乙能源等11家一級全資子公司，擁有廣發(fā)證券、中海廣東等16家一級參、控股公司。

1.環(huán)保水務板塊

公司環(huán)保水務板塊高質量貫徹落實“服務民生、服務城市”的發(fā)展理念，服務涵蓋水污染治理、城鎮(zhèn)供水用水、水質監(jiān)測、城區(qū)排水管網管理、防洪除澇設施等相關業(yè)務。公司供水設計能力236萬噸/日，承擔著中山市約75%的供水任務，服務范圍覆蓋全市20個鎮(zhèn)街，服務群眾約94萬戶；公司污水設計處理能力138萬噸/日，承擔著中山市約57%的污水處理任務，服務覆蓋全市11個鎮(zhèn)街。

報告期內，公司聚焦主責主業(yè)，以“供水一盤棋”為主旋律，全力推動中山市供水資產整合，通過強化政企聯動能力、組織建設能力、運營管控能力、品牌建設能力建設，持續(xù)增強企業(yè)綜合競爭力水平，不斷積蓄高質量發(fā)展后勁。同時，加快構建供水安全保障體系，實施老舊供水管網改造、二次供水改造項目，推進翠亨新區(qū)起步區(qū)工程、長江水廠與大豐水廠雙水源保障工程、東鳳水廠三期擴建等供水安全保障工程，切實保障市民群眾用水安全。此外，公司提升研發(fā)能力，開展水中嗅味物質的控制研究及中試項目，配合中國城市規(guī)劃設計研究院開展“飲用水全流程新污染物NQI關鍵技術集成應用示范”研發(fā)，提高水廠的嗅味污染物處理效率，在供水領域培育壯大創(chuàng)新動能。

報告期內，公司有序實施城區(qū)廠網一體化項目，致力實現城區(qū)排水管網、泵站、污水廠一體化、智慧化高效統籌、管理運營，為堅決打贏水污染治理攻堅戰(zhàn)，構建綠美中山生態(tài)新格局，助力實現中山高質量發(fā)展、中山水域長治久清。報告期內，公司積極推行廠網一體化項目建設，沙朗片區(qū)彩虹泵站及配套管網工程已如期通水。中心城區(qū)存量排水管網檢測與完善工程等項目，以“規(guī)范化、精細化、標準化、常態(tài)化、智慧化”為目標，全面推進清檢修項目。同時，加強中山公用市政工程設計研究有限公司團隊建設，吸收設計領域專業(yè)人才，錨定中遠期目標，為打造綜合型、高水平設計院奠定基礎，為中山治水、城市管理培養(yǎng)人才。

2.固廢板塊

公司固廢板塊以垃圾處理、環(huán)衛(wèi)服務為主，不但深耕本地市場，更開拓外地，目前公司下轄全資公司中山本地天乙能源和異地株洲金利亞兩個。公司生活垃圾處理能力3870噸/天。報告期內，公司通過挖掘設備潛力，提高產能效益，以智慧化、精細化管理帶動生產效率提升，共處理生活垃圾62.56萬噸，發(fā)電2.7億度，為改善城市生活環(huán)境，提高生態(tài)文明建設水平作出較大貢獻。同時，公司環(huán)境教育基地被評為“廣東省環(huán)境教育基地”，已向公眾免費開放。

公司深耕區(qū)域環(huán)衛(wèi)市場，致力成為城市管家綜合服務提供商，具備清掃收集運輸類特級、生活垃圾處置類一級資質及中國清潔清洗行業(yè)國家一級資質等，報告期內，公司承擔中山市城區(qū)349間垃圾屋（含垃圾棚）、1000多個垃圾收集點和15個轉運站的生活垃圾收集清運工作，服務范圍包括東區(qū)、南區(qū)、港口、黃圃、民眾、東鳳及南朗等鎮(zhèn)街，約占全市市場份額24%。此外，負責全市醫(yī)療廢棄物處置、25個市場、企業(yè)廠區(qū)等物業(yè)管理及污水處理廠污泥運輸業(yè)務；負責深圳市5個垃圾填埋場運維、1個滲濾液處理廠運維項目及湖南省東安縣PPP環(huán)衛(wèi)項目。

3.新能源板塊

公司新能源板塊以分布式光伏電站建設為切入口，培育公司盈利增長點，報告期內，公司完成并網項目22.67MWp，在建項目55.53MWp。依托廣發(fā)證券的資本市場專業(yè)能力及資源，設立廣發(fā)信德Pre-REITs基金，報告期內，已與部分國內知名能源企業(yè)達成戰(zhàn)略合作初步意向，進一步加快產業(yè)投資和并購力度，打造儲能系統產業(yè)鏈核心能力。

4.工程板塊

公司工程板塊擁有全市國資系統首家獲市政、建筑“雙一級”施工總承包資質，通過項目經理負責制、數字化企業(yè)管理和智慧化工地建設為抓手，全面提升工程公司資質和管理能力，公司業(yè)務呈多元化發(fā)展態(tài)勢，涵蓋市政工程、房屋建筑工程、城市及道路照明工程、壓力管道工程、環(huán)保工程、水處理工程、生態(tài)環(huán)境治理工程等，在大型污水廠擴建、污水管網工程、未達標水體治理項目、房屋建筑等方面經驗日漸豐富。報告期內，工程板塊在重點項目領域實現飛躍式進展。6月21日中山市未達標水體綜合治理工程（五鄉(xiāng)、大南聯圍流域）--阜沙、港口標段正式動工；6月28日前大涌污水廠、港口污水廠如期實現“雙通水”。報告期內，公司順利中標16個工程項目（其中本地項目13個，異地項目3個），進一步提高了市場競爭能力。

5.輔助業(yè)務板塊

公司輔助業(yè)務板塊主要包括金融投資、市場運營、港口客運等業(yè)務。其中：

金融投資方面，公司持有廣發(fā)證券10.34%股份；同時，與其全資子公司廣發(fā)信德合作合作設立了環(huán)保產業(yè)投資基金、夾層投資基金、致遠創(chuàng)投基金、新能源產業(yè)基金、Pre-REITs基金等多個基金，形成良好的戰(zhàn)略合作關系，為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供重要支撐。公司持有公用小額貸公司87.5%股份、參股中海廣東、中山銀達均取得較好的投資回報。

市場運營方面，公司下轄34個農貿（批發(fā))市場及商業(yè)體，業(yè)務范圍覆蓋中山市17個鎮(zhèn)街，總占地面積約45萬㎡，總建筑面積約36萬㎡，是中山市最大的農貿市場集群。報告期內，公司堅持轉型升級、創(chuàng)新發(fā)展，利用供應鏈業(yè)務優(yōu)勢對接產地及源頭的60多家供應商；啟動合作場地約2500平方米的農產品配送中心三方合作項目和源頭牛肉批發(fā)業(yè)務；持續(xù)推進公用云市場C端業(yè)務，有效輻射物業(yè)點較去年增加57%；啟動坦背、煙洲、同安、延齡市場共4個中山市第二批“香山新街市”建設項目。

港口客運方面，公司運營中山至香港、深圳的客運航線，擁有4艘豪華高速雙體客輪，竭力為出行旅客提供安全、舒心、便捷服務。報告期內，公司恢復中山往返香港航線運營，總客運量超35萬人次。

（二）公司發(fā)展狀況

報告期內，公司圍繞2021-2026年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，聚焦主責主業(yè)，全面深化改革。通過采取戰(zhàn)略優(yōu)化、組織變革、機制改革、人才發(fā)展等系列舉措，公司治理水平顯著提高，內生發(fā)展活力充分釋放，業(yè)務布局持續(xù)優(yōu)化，重點項目高效推進，積極謀劃新一輪的高質量發(fā)展。

1.聚焦主責主業(yè)，開創(chuàng)發(fā)展新局面

報告期內，公司聚焦主責主業(yè)，激發(fā)發(fā)展新動力（300152）。一是結合中山市“供水一盤棋”戰(zhàn)略部署，推動中山市供水資產整合。二是聚焦中心城區(qū)廠網一體化項目，深入落實治水攻堅任務，統籌城區(qū)排水工作，對中心城區(qū)存量管網進行深度“體檢”，并扎實推進城區(qū)防汛搶險等民生服務工作。三是固廢板塊加強精細化管理，天乙能源#4焚燒爐連續(xù)運行時間超過373天；株洲金利亞提升設備安全運行水平。四是新能源板塊與廣發(fā)信德投資管理有限公司及中山市產業(yè)投資基金（有限合伙）共同設立中山公用廣發(fā)信德基礎設施投資基金（有限合伙），為新能源產業(yè)發(fā)展續(xù)航。五是工程板塊在市政、建筑“雙一級”施工總承包資質的基礎上，增加電力工程施工總承包二級資質，工程建設板塊進一步拓展業(yè)務類型多元化。

2.聚焦深化改革，壯大發(fā)展新動能

一是推動財務深化改革，完成財務深改規(guī)劃設計，并在專業(yè)咨詢機構的輔助下推進，以高效執(zhí)行公司財務管理和戰(zhàn)略決策，促進公司和業(yè)務板塊戰(zhàn)略發(fā)展落地。二是持續(xù)推行人才改革，開展人才訪談工作，推動輪崗鍛煉；梳理關鍵崗位空缺情況，開展中高層崗位、基層關鍵崗位選聘和校園招聘，充實人才梯隊，儲備新生力量；開辦中山公用學堂，啟動四大系列人才培養(yǎng)工程，促進企業(yè)持續(xù)發(fā)展。三是數字化變革，啟動數字化轉型規(guī)劃和數字人資平臺建設，逐步構建數字公用。

3.聚焦治水攻堅，協力共繪同心圓

報告期內，公司全力以赴，助力中山市治水攻堅工作。一是開拓治水主戰(zhàn)場。加快落實中山市污水治理，推動廠網一體化項目，承擔城區(qū)排水設施運營、管網檢測及完善工程、智慧排水平臺建設等工作。二是勇當治水主力軍。穩(wěn)步推進城區(qū)兩大污水擴建項目，處理量同期增長59.92%和7.28%，出水達標排放，水質明顯提升；大涌、港口污水廠在6月28日前如期實現“雙通水”。三是守好治水主陣地。成功中標五鄉(xiāng)大南聯圍阜沙-港口標段、阜沙污水、黃圃大雁等項目。在安阜涌項目上，以豐富的治水經驗提供技術服務，推動項目提前進場。四是緊扣治水主抓手。借用外部技術力量，強化資源鏈接，與中山大學、中國環(huán)科院合作組建“三中平臺”，與天津市政院合作成立工程設計院，為治水項目設計提供有力的保障。培養(yǎng)核心治水技術人才，通過市場化方式選聘核心技術人才和一線崗位人員，逐步打造治水鐵軍。

4.強化資本運作，提升價值創(chuàng)造力

一是加強上市公司價值宣傳，推進市值管理。積極推動公司治理，加強核心價值深度宣傳，通過業(yè)績說明會，券商策略會、投資者交流會等，多層次與資本市場互動。編制披露2022年度ESG報告，榮登“中國ESG上市公司大灣區(qū)先鋒50”和“大灣區(qū)國企ESG發(fā)展指數榜單”，榮獲上市公司董事會“金圓桌獎”董事會價值創(chuàng)造獎，積極向社會展現公司價值和國企擔當。二是提升上市公司融資能力。公司充分發(fā)揮上市公司平臺優(yōu)勢，獲批30億元公司債發(fā)行額度，實現了項目貸、組銀團、固貸、流貸、超短融、公司債等多種融資渠道，為公司新增授信額度19.19億元，取得融資19.78億元，償還到期債務17.29億元，保障了重點業(yè)務發(fā)展資金需求，為公司產業(yè)發(fā)展及戰(zhàn)略落地提供有力支撐。

5.加強信息建設，推動數字化轉型

一是為推進公司信息化和智慧化建設，促進集團管控、產業(yè)鏈協同和資源共享，公司已啟動數字化轉型規(guī)劃項目，并加快推進數據運營平臺、數字人資平臺建設和財務系統優(yōu)化。二是啟動了“數字工地”項目，現已完成服務器部署、企業(yè)級平臺部署、基礎信息同步，并已在試點項目分步實施。三是持續(xù)建設和完善智慧水務、智慧排水、智慧環(huán)衛(wèi)平臺。其中智慧排水，以實現全市“治水一張網”為目標，通過對排水設施進行全過程監(jiān)測、控制、運行、維護和信息化管理，提高排水設施運行效率和維護質量，優(yōu)化排水服務質量。智慧環(huán)衛(wèi)，運用新一代信息技術，對城市管家項目進行全過程合理規(guī)劃、實時監(jiān)管，以“一張圖”為抓手，構建點、線、面結合的智慧城市管理解決方案，實現全域全覆蓋管控和智慧控制“一鍵達”，開創(chuàng)城市綜合管理新局面。

報告期末，公司總資產達到272.53億元，歸屬于上市公司股東的凈資產159.90億元，資產負債率為40.25%。2023上半年公司實現營業(yè)收入18.56億元，同比增長76.88%，歸屬于上市公司股東的凈利潤5.72億元，同比增長7.00%，剔除廣發(fā)證券投資收益后歸屬于上市公司股東的凈利潤1.30億元，同比增長26.38%。

二、核心競爭力分析

1.對標國內一流，保持戰(zhàn)略引領能力

中山公用把握環(huán)保產業(yè)發(fā)展機遇，加強頂層設計，對標國內一流標桿企業(yè)，錨定“311”戰(zhàn)略目標不松勁，全面領跑中山資本市場。立足本地、融入灣區(qū)，深耕細作，聚焦打造高質量環(huán)保產業(yè)體系，實現功能性任務與市場性業(yè)務、產業(yè)培育和產業(yè)并購雙結合，提升平臺管控、資源整合、資本運作、創(chuàng)新驅動四項能力。以“生態(tài)環(huán)境優(yōu)化與資源效率提升，推動城市與生態(tài)協同發(fā)展”為使命，以“國內領先的環(huán)境與資源解決方案提供商”為發(fā)展愿景，圍繞環(huán)境與資源的“雙核”謀求發(fā)展，打造資本為器、科技為魂的“雙輪”驅動戰(zhàn)略格局。

2.破除機制障礙，實現創(chuàng)新管理能力

深化公司治理機制改革，通過強主業(yè)、去同質、壓層級、退虧損“四步走”，賦能提升各業(yè)務板塊經營能力，全面推進市場化體系建設改革，強化管理“動力源”。深化選人用人機制改革，人才選用育留機制較為成熟，形成“市場化選聘、差異化薪酬、契約化管理、市場化退出”良性循環(huán)。構建戰(zhàn)略管理、投資管理、資本運營管理、人力資源管理及風險管控“五大體系”，實現“協調運轉、有效協同”，進一步激發(fā)經營活力。

3.踐行責任擔當，提升價值創(chuàng)造能力

以自身優(yōu)勢積極參與環(huán)境建設、運營等服務，構建覆蓋城市環(huán)保建設發(fā)展全領域業(yè)務體系，已具備較強的民生保障城市發(fā)展的能力，夯實本地市場“公信力”。堅持為用戶提供服務，為員工締造平臺，為股東創(chuàng)造收益，為社會承擔責任，完善全市供水保障、助力水污染治理、拓展環(huán)保產業(yè)鏈、強化工程項目資質、推動業(yè)務集群數字化建設，已成為中山和區(qū)域民生保障和環(huán)保產業(yè)等公共服務的重要供給者。

4.業(yè)務經營穩(wěn)健，強化風險管控能力

公司依托自有產業(yè)形成穩(wěn)定、持續(xù)的收入，擁有充沛的現金流，通過與廣發(fā)信德合作設立環(huán)保產業(yè)投資基金、夾層投資基金、新能源產業(yè)基金、Pre-REITs基金等多個基金，以投促引、以投促產、以投促創(chuàng)，具備較強的資本運作賦能經濟發(fā)展的能力。依托國家對環(huán)保行業(yè)的支持，公司積極與國家政策性銀行合作，獲得較高金額的授信，通過發(fā)行公司債、超短融、綠色中票等多渠道融資，為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供堅實的資金保障。加強內部審控風控管理，抗風險能力較強，同時，各業(yè)務板塊間實現資源共享，形成良好協同發(fā)展效應，已形成包括供排水處理、固廢環(huán)衛(wèi)、新能源、工程建設等較為完整的生態(tài)環(huán)境服務產業(yè)鏈。

三、公司面臨的風險和應對措施

1.宏觀政策風險：宏觀經濟政策、稅收政策、水務產業(yè)政策以及環(huán)境管理政策的調整，將影響公司的經營業(yè)績。

對策：密切關注宏觀經濟政策和市場走勢，加強行業(yè)政策信息的研究分析，并與當地政府保持密切溝通和聯系，提高公司抵御政策性風險的能力。

2.水質安全風險：公司作為城鎮(zhèn)自來水供應商，供水質量直接關系到供水區(qū)域內居民的用水安全。環(huán)境破壞、自然災害、水源水質污染等突發(fā)事件，給供水安全帶來巨大挑戰(zhàn)。

對策：公司構建了從“源頭”到“龍頭”安全保障體系，實施精細化管理、專業(yè)化運營，作為廣東省供水行業(yè)第一個獲得國家實驗室認可的單位，檢測項目覆蓋飲用水、地表水、污水和污泥，檢測能力達329項，涵蓋國家《生活飲用水衛(wèi)生標準》（GB5749-2006）檢測項目106項，《地表水環(huán)境質量標準》（GB3838-2002）檢測項目109項。

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